2024 har generelt været et godt aktieår, men hvilke aktier kan det være en idé at putte i porteføljen i det nye år?
Euroinvestor har spurgt Nina Movin, administrerende direktør i Otto Mønsted Fond og forvalter af en portefølje på 1 milliard kroner, om hendes bud.
Fælles for de tre aktier er, at de alle er steget ganske pænt, og selvom det for nogen kan være svært at hoppe med på en aktie, der allerede er spurtet i vejret, er det noget,man ifølge direktøren skal kaste til side – også selvom det kan kræve mental omstilling.
»Det er en klassiker, men mange af de aktier, vi godt kan lide, er steget meget. Der er et gammelt udtryk, som siger, at historisk performance ikke siger noget om fremtiden. Men det er eddermame svært,« siger hun og peger på en aktie til 2025, som har klaret sig fremragende i år.
Siemens Energy
Det drejer sig om Siemens Energy-aktien, der er oppe med knap 340 pct. siden årsskiftet, og som hun i sommeren 2023 begyndte at se en fidus i. Den tyske energigigant var kriseramt, og kursen var sendt i bund.
I dag er historien en anden, og mens stribevis af grønne selskaber kæmper med at fange investorernes opmærksomhed, har Siemens Energy formået at rejse sig.
»De har stadig tabsgivende vindområder, som får støtte, men de opererer også inden for gas og elektrificering, og de områder, de giver penge,« siger hun og fortsætter:
»Jeg mener sagtens, man kan holde fast i den, for vinddelen begynder nok at genere indtjening, og de har blandt andet haft stoppet produktionen med de vindmøller, der havde problemer.«
Eli Lilly
Man bør også være eksponeret mod farmasektoren, mener Nina Movin. Hun peger på Eli Lilly-aktien som en oplagt kandidat inden for netop det område.
»Med fare for at blive beskyldt for at være landsforræder, så vil jeg pege på Eli Lilly fremfor Novo Nordisk,« siger Nina Movin, som skynder sig at påpege, at det ikke handler om et decideret fravalg at Novo-aktien, som også ligger i beholdningen, men snarere et tilvalg af den amerikanske gigant.
Læs også: Finanshus: Så meget kan Novo Nordisk-aktien blive værd
For selvom Eli Lilly er den danske medicinalmastodonts største konkurrent, har det amerikanske selskab en langt bredere produktportefølje end Novo Nordisk.
»Jeg kan godt lide, at de har en række områder udover vægttab, blandt andet depression, skizofreni, knogleskørhed og cancer. De har altså en række områder, de forsker i, og når man lytter til selskabets conference calls, lyder det som om, de har ret godt styr på det,« fortæller Nina Movin.
Det står i kontrast til fortiden, hvor selskabets produkter pludselig blev ramt af patentudløb på samme tid.
»De havde en kæmpe krise på det tidspunkt, og det, tror jeg, har påvirket dem fremadrettet til, at de nu har en bredere portefølje af produkter,« siger hun.
Vægttabsområdet er dog nok det, investorerne i øjeblikket bedømmer selskabet mest på. Og der kan komme endnu mere medvind for Eli Lilly, hvis selskabet kan fremlægge positive data for udviklingen af en mulig vægttabspille.
»Mange selskaber arbejder på at lave sådan en pille, men det virker som om, Eli Lilly er længst fremme,« lyder det fra Nina Movin.
Læs også: Håber på penge under juletræet: 2-årige Mason investerer uden at betale skat
Hun er også spændt på, hvordan selskabet kommer til at klare sig, når den kommende amerikanske præsident, Donald Trump, står i spidsen for verdens største økonomi.
»Nyheder fra produktpipelinen vil altid være afgørende, men vi sidder også alle og holder vejret, når ham Robert F. Kennedy Jr. (han har blandt andet udtalt sig megte kritisk om vacciner, red.) skal være sundhedsminister.«
Crowdstrike
Et investeringstema, som Nina Movin har troet på i mange år, er cybersikkerheden, og her har hun set sig lun på den amerikanske aktie Crowdstrike.
Aktien fik prygl i sommer, nærmere bestemt 19. juli, da Crowdstrike var involveret i et massivt, globalt it-nedbrud, der påvirkede alt fra banker til lufthavne.
Nina Movin kalder det for en fantastisk historie, at selskabet kunne ryste nedbruddet af sig, og at aktien igen er begyndt at stige.
»Den faldt rigtig meget, og nedbruddet afslørede, at de har store kunder som Google og Microsoft. Nogle siger, at de er de bedste på markedet, og det er der også noget, der tyder på, for det har givet støj i kundebasen, da de lavede opdatering på deres system, der forårsagede nedbruddet i sommer,« siger Nina Movin, som er overbevist om, at cybersikkerhed er kommet for at blive.
»Vi lægger mere og mere data i skyen, og derfor skal vi sikre os, for vi er udsat for trusler hver dag. Vi er i kapløb med dem, der ikke vil os det godt. Derfor tror jeg, at man skal gå med de stærke produkter, og sådan et har Crowdstrike,« siger hun.
Crowdstrike-aktien er oppe med mere end 40 pct. siden årsskiftet og omkring 7 pct. det seneste halve år.
Læs også: Dansk kapitalforvalter ser tre gyldne aktier til 2025: Ser store kurstriggere forude
Læs også: Professionel forvalter: Her er tre nordiske vinderaktier til 2025-porteføljen